みずほ信託銀行（8404）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月28日 14:47
- 【資料】
- 半期報告書-第147期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 33,780 | 29,913 |
| 減価償却費 | 4,249 | 4,026 |
| のれん償却額 | － | 411 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -37 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,074 | -662 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 181 | 28 |
| 変動報酬引当金の増減額（△は減少） | － | -194 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,153 | 251 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62 | 38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35 | -61 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 22 | -23 |
| 資金運用収益 | -25,641 | -20,510 |
| 資金調達費用 | 5,494 | 4,788 |
| 有価証券関係損益（△） | -7,178 | -20,196 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -84 | -95 |
| 為替差損益（△は益） | -3,796 | 40,716 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -731 | 64 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -6,826 | -5,161 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 8,452 | 2,879 |
| 貸出金の純増（△）減 | -248,160 | 164,006 |
| 預金の純増減（△） | 292,102 | 237,128 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -26,100 | -90,360 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 55,400 | -68,871 |
| 預け金（中央銀行預け金を除く）の純増（△）減 | -7,427 | -25,966 |
| コールローン等の純増（△）減 | 36,194 | -3,611 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | － | 105,933 |
| コールマネー等の純増減（△） | -145,327 | -439,853 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 51,619 | -107,515 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,460 | -1,057 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 0 | |
| 信託勘定借の純増減（△） | 38,469 | 73,022 |
| 資金運用による収入 | 25,702 | 20,577 |
| 資金調達による支出 | -7,329 | -6,464 |
| その他 | 1,382 | 23,317 |
| 小計 | 73,755 | -83,537 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 821 | -14,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,577 | -97,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2,569,322 | -2,008,433 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,236,529 | 2,115,780 |
| 有価証券の償還による収入 | 695,621 | 84,682 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,100 | -500 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,813 | 26 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -823 | -896 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,252 | -10,028 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,255 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,543 | 3,651 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -27,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 356,264 | 156,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -2,200 | － |
| 配当金の支払額 | -29,284 | -20,499 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,489 | -20,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 654 | -5,239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 400,006 | 33,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,664,228 | 1,697,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
