みずほ信託銀行（8404）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月25日 13:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第148期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 63,657 | 64,506 |
| 減価償却費 | 8,259 | 7,212 |
| 減損損失 | 1,483 | 864 |
| のれん償却額 | 823 | 823 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -78 | -72 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,154 | -3,116 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 239 | 193 |
| 変動報酬引当金の増減額（△は減少） | 11 | 98 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 353 | -608 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 93 | 129 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -189 | 81 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 383 | 417 |
| 資金運用収益 | -40,517 | -44,293 |
| 資金調達費用 | 10,331 | 12,916 |
| 有価証券関係損益（△） | -36,305 | -21,859 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -195 | -237 |
| 為替差損益（△は益） | 15,603 | 2,265 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 244 | -3 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 36,817 | 10,936 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -37,800 | -14,315 |
| 貸出金の純増（△）減 | 165,538 | -86,324 |
| 預金の純増減（△） | 329,891 | 44,628 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -21,450 | 144,560 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 5,623 | 14,912 |
| 預け金（中央銀行預け金を除く）の純増（△）減 | 5,742 | -1,327 |
| コールローン等の純増（△）減 | 2,726 | 5,294 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 102,923 | -107,888 |
| コールマネー等の純増減（△） | -920,665 | 213,203 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -110,409 | -129,575 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,079 | 327 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | | － |
| 信託勘定借の純増減（△） | 252,594 | -137,966 |
| 資金運用による収入 | 40,164 | 44,093 |
| 資金調達による支出 | -8,487 | -14,093 |
| その他 | 6,082 | -91,505 |
| 小計 | -126,583 | -85,725 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -23,001 | -19,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -149,584 | -105,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2,918,102 | -1,689,619 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,953,416 | 1,816,260 |
| 有価証券の償還による収入 | 182,704 | 84,448 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,000 | -1,222 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 293 | 1,314 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,131 | -1,316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,317 | -16,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 946 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 6,822 | 7,639 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -27,415 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 173,270 | 201,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -20,499 | -22,715 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1,695 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,199 | -22,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,145 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,659 | 73,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,660,569 | 1,734,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
