みずほ信託銀行（8404）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月26日 13:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第147期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 64,918 | 63,657 |
| 減価償却費 | 8,603 | 8,259 |
| 減損損失 | － | 1,483 |
| のれん償却額 | 205 | 823 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | -78 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,355 | -1,154 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 264 | 239 |
| 変動報酬引当金の増減額（△は減少） | 401 | 11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,322 | 353 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 135 | 93 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40 | -189 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 33 | 383 |
| 資金運用収益 | -47,461 | -40,517 |
| 資金調達費用 | 11,408 | 10,331 |
| 有価証券関係損益（△） | -17,992 | -36,305 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -164 | -195 |
| 為替差損益（△は益） | 15,784 | 15,603 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -709 | 244 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -60,119 | 36,817 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 58,241 | -37,800 |
| 貸出金の純増（△）減 | -427,354 | 165,538 |
| 預金の純増減（△） | 415,457 | 329,891 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -226,540 | -21,450 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 164,987 | 5,623 |
| 預け金（中央銀行預け金を除く）の純増（△）減 | 4,127 | 5,742 |
| コールローン等の純増（△）減 | 36,686 | 2,726 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -215,970 | 102,923 |
| コールマネー等の純増減（△） | 145,597 | -920,665 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -16,036 | -110,409 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 3,412 | 1,079 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 0 | |
| 信託勘定借の純増減（△） | 11,191 | 252,594 |
| 資金運用による収入 | 50,407 | 40,164 |
| 資金調達による支出 | -11,854 | -8,487 |
| その他 | 1,922 | 6,082 |
| 小計 | -36,051 | -126,583 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,394 | -23,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,446 | -149,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -4,923,095 | -2,918,102 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,199,402 | 2,953,416 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,097,549 | 182,704 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,100 | -1,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,952 | 293 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,815 | -2,131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,102 | -21,317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,564 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 6,874 | 6,822 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -24,432 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -27,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 337,798 | 173,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -20,000 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -32,200 | － |
| 配当金の支払額 | -29,284 | -20,499 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -1,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,489 | -22,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -5,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217,866 | -3,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,664,228 | 1,660,569 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
