みずほ信託銀行（8404）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月27日 13:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第146期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 72,123 | 64,918 |
| 減価償却費 | 8,979 | 8,603 |
| 減損損失 | 59 | － |
| のれん償却額 | － | 205 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31 | 5 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -6,220 | -1,355 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -122 | 264 |
| 変動報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 401 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,412 | -4,322 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 127 | 135 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | 40 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -64 | 33 |
| 資金運用収益 | -49,979 | -47,461 |
| 資金調達費用 | 10,494 | 11,408 |
| 有価証券関係損益（△） | -18,959 | -17,992 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -136 | -164 |
| 為替差損益（△は益） | -29,162 | 15,784 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 172 | -709 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -6,267 | -60,119 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 1,922 | 58,241 |
| 貸出金の純増（△）減 | 67,515 | -427,354 |
| 預金の純増減（△） | 449,815 | 415,457 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -379,420 | -226,540 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 53,405 | 164,987 |
| 預け金（中央銀行預け金を除く）の純増（△）減 | 65,611 | 4,127 |
| コールローン等の純増（△）減 | 204,083 | 36,686 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | － | -215,970 |
| コールマネー等の純増減（△） | 78,545 | 145,597 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -10,196 | -16,036 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -5,508 | 3,412 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -8 | 0 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -76,574 | 11,191 |
| 資金運用による収入 | 50,360 | 50,407 |
| 資金調達による支出 | -11,750 | -11,854 |
| その他 | 13,319 | 1,922 |
| 小計 | 479,692 | -36,051 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -21,225 | -2,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 458,467 | -38,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -3,667,926 | -4,923,095 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,715,578 | 4,199,402 |
| 有価証券の償還による収入 | 44,713 | 1,097,549 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -3,100 | -1,100 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,200 | 1,952 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,369 | -1,815 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,940 | -20,102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103 | 2,564 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 12,701 | 6,874 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -24,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82,960 | 337,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -20,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -19,300 | -32,200 |
| 配当金の支払額 | -27,147 | -29,284 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,452 | -81,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,370 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 499,347 | 217,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,446,362 | 1,664,228 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
