みずほ信託銀行（8404）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月27日 10:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第142期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 31,977 | 38,764 |
| 減価償却費 | 9,225 | 9,235 |
| 減損損失 | 2 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -119 | -260 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,939 | -275 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 194 | 205 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77 | 87 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38 | -11 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -49 | 6 |
| 資金運用収益 | -63,025 | -59,409 |
| 資金調達費用 | 20,504 | 16,872 |
| 有価証券関係損益（△） | -6,809 | -6,983 |
| 為替差損益（△は益） | 32,358 | -936 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 130 | 130 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -3,966 | -3,524 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 504 | 1,749 |
| 貸出金の純増（△）減 | 203,173 | -28,352 |
| 預金の純増減（△） | -166,970 | -171,206 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 159,110 | 23,930 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 483,770 | -19,317 |
| 預け金（中央銀行預け金を除く）の純増（△）減 | -192,338 | -183,057 |
| コールローン等の純増（△）減 | 64,580 | 39,101 |
| コールマネー等の純増減（△） | 60,901 | 198,395 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -48,517 | 193,925 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,914 | 43 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 3 | 7 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -13,022 | -44,098 |
| 資金運用による収入 | 69,210 | 60,083 |
| 資金調達による支出 | -23,345 | -19,790 |
| その他 | 2,964 | 23,301 |
| 小計 | 619,558 | 68,642 |
| 法人税等の支払額 | -822 | -1,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 618,736 | 67,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2,669,982 | -2,905,981 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,677,992 | 2,488,661 |
| 有価証券の償還による収入 | 432,819 | 370,246 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -977 | -1,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,015 | -10,997 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 25 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 6,964 | 4,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -562,198 | -54,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -38,200 | － |
| 株式の発行による収入 | 0 | 1 |
| 配当金の支払額 | － | -7,237 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,205 | -7,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -831 | -1,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,501 | 4,553 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69,977 | 87,478 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 87,478 | 92,032 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
