みずほ信託銀行（8404）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 16:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第141期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,445 | 27,764 |
| 減価償却費 | 6,046 | 6,918 |
| 減損損失 | 556 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 658 | -47 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,438 | -1,169 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 383 | 168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,118 | -1,871 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,168 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40 | 15 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 80 | 7 |
| 資金運用収益 | -55,933 | -47,131 |
| 資金調達費用 | 22,355 | 15,736 |
| 有価証券関係損益（△） | -5,192 | -11,933 |
| 為替差損益（△は益） | 10,626 | 41,718 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 905 | 109 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -6,731 | － |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -10,641 | -9,416 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 11,574 | 7,592 |
| 貸出金の純増（△）減 | -56,028 | 237,608 |
| 預金の純増減（△） | -395,147 | -209,678 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 111,010 | -97,490 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -266,952 | 519,400 |
| 預け金（中央銀行預け金を除く）の純増（△）減 | -132,634 | -174,861 |
| コールローン等の純増（△）減 | 29,684 | 55,344 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 19,231 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | -133,886 | 83,715 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 300,855 | 27,169 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,256 | 1,986 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -1 | 0 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 102,240 | 76,124 |
| 資金運用による収入 | 57,794 | 52,793 |
| 資金調達による支出 | -23,879 | -17,153 |
| その他 | 12,377 | 3,771 |
| 小計 | -384,498 | 587,210 |
| 法人税等の支払額 | -482 | -710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -384,981 | 586,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2,557,413 | -2,466,792 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,643,328 | 1,522,524 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,208,922 | 380,781 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -543 | -382 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,323 | -6,709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 280 | 0 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 5,354 | 5,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 286,606 | -565,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 20,800 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -36,700 | -16,000 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,901 | -16,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -317 | -645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,593 | 4,392 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 156,028 | 69,977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,977 | 74,370 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
