仙台銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月26日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -4,730 | -8,477 |
| 減価償却費 | 627 | 685 |
| 減損損失 | 213 | 290 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,939 | 3,386 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -116 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21 | -20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -143 | － |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | 1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -15 | 7 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | -20 |
| 資金運用収益 | -12,736 | -11,887 |
| 資金調達費用 | 1,337 | 1,157 |
| 有価証券関係損益（△） | 2,497 | 4,198 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 258 | 29 |
| 貸出金の純増（△）減 | 23,422 | -27,164 |
| 預金の純増減（△） | 3,582 | 87,181 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 6,790 | 24,340 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,219 | 2,170 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -233 | 130 |
| コールローン等の純増（△）減 | 15,003 | 14,143 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -28 | -13 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 0 | 0 |
| 資金運用による収入 | 10,538 | 9,770 |
| 資金調達による支出 | -1,081 | -919 |
| その他 | -143 | 648 |
| 小計 | 46,719 | 99,635 |
| 法人税等の還付額 | － | 109 |
| 法人税等の支払額 | -65 | -27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,653 | 99,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -94,405 | -188,831 |
| 有価証券の売却による収入 | 37,278 | 60,877 |
| 有価証券の償還による収入 | 39,648 | 15,150 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 1,960 | 2,051 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -360 | -1,415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170 | -341 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,986 | -112,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -14 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -6,500 |
| 財務活動としての資金調達による支出 | -218 | -151 |
| 株式の発行による収入 | － | 30,000 |
| 配当金の支払額 | -377 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -606 | 23,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,060 | 10,586 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,149 | 49,209 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49,209 | 59,796 |
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