キャッシュ・フローの状況
2015年6月24日 15:56
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億4300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -377億3200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 125億6400万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 5,021 | -4,100 | -2,176 | 921 | -822 | 18,082 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | -5,347 | 6,816 | -473 | 1,469 | -485 | 19,078 |
2010年 3月期 連結 | 通期 | 16,561 | -15,754 | -737 | 807 | -1,196 | 19,149 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 10,499 | -5,206 | -488 | 5,293 | -313 | 23,954 | 通期 | 46,653 | -15,986 | -606 | 30,667 | -530 | 49,209 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 134,229 | -81,439 | 28,900 | 52,790 | -516 | 130,900 | 通期 | 99,717 | -112,461 | 23,331 | -12,744 | -1,756 | 59,796 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 7,331 | 25,090 | -1,022 | 32,421 | - | 91,196 | 通期 | 44,302 | -17,103 | -1,539 | 27,199 | -969 | 85,456 |
2014年 3月期 連/個 | 2Q | 7,101 | 12,113 | -427 | 19,214 | - | 104,244 | 通期 | 38,468 | -17,613 | -591 | 20,855 | -2,109 | 105,720 |
2015年 3月期 個別 | 2Q | 70,047 | -18,261 | -176 | 51,786 | -261 | 157,329 | 通期 | 12,564 | -37,732 | -343 | -25,168 | -707 | 80,209 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月(連)
- 9億2100万
- 2009年3月(連) +59.5%
- 14億6900万
- 2010年3月(連) -45.06%
- 8億700万
- 2011年3月(連) 大幅増
- 306億6700万
- 2012年3月(連) マイ転
- -127億4400万
- 2013年3月(連) プラ転
- 271億9900万
- 2014年3月(個) -23.32%
- 208億5500万
- 2015年3月(個) マイ転
- -251億6800万
設備投資#5*
- 2008年3月(連)
- -8億2200万
- 2009年3月(連)減少-41%
- -4億8500万
- 2010年3月(連)増加+146.6%
- -11億9600万
- 2011年3月(連)減少-55.69%
- -5億3000万
- 2012年3月(連)増加+231.32%
- -17億5600万
- 2013年3月(連)減少-44.82%
- -9億6900万
- 2014年3月(個)増加+117.65%
- -21億900万
- 2015年3月(個)減少-66.48%
- -7億700万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 24.79%
- 2009年3月(連)
- -28.98%
- 2010年3月(連)
- 98.4%
- 2011年3月(連)
- 296.76%
- 2012年3月(連)
- 656.77%
- 2013年3月(連)
- 251.73%
- 2014年3月(個)
- 230.84%
- 2015年3月(個)
- 76.21%