きらやか銀行（8520）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月20日 13:12
- 【資料】
- 半期報告書-第167期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,560 | 1,262 |
| 減価償却費 | 374 | 343 |
| 減損損失 | 19 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -23 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,105 | -1,398 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -55 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -345 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -862 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -61 | -37 |
| 資金運用収益 | -10,413 | -10,196 |
| 資金調達費用 | 1,000 | 911 |
| 有価証券関係損益（△） | 206 | 125 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 1 |
| 貸出金の純増（△）減 | 9,925 | -19,338 |
| 預金の純増減（△） | 67,819 | 92,723 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -4,430 | -10,121 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 10,150 | 11,920 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 30 | -900 |
| コールローン等の純増（△）減 | -42,000 | -10,000 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | -10,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 144 | -162 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 32 | -10 |
| 資金運用による収入 | 11,072 | 10,608 |
| 資金調達による支出 | -1,073 | -1,056 |
| その他 | -11 | 1,136 |
| 小計 | 43,153 | 54,579 |
| 法人税等の支払額 | -115 | -199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,037 | 54,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -75,497 | -89,872 |
| 有価証券の売却による収入 | 32,851 | 43,842 |
| 有価証券の償還による収入 | 8,191 | 15,242 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99 | -409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135 | -340 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,659 | -31,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -4 |
| 配当金の支払額 | -244 | -517 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -38 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -288 | -568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,089 | 22,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,433 | 62,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
