営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、営業活動及び財務活動により支出したキャッシュ・フローが投資活動により増加したキャッシュ・フローを上回ったことから、前連結会計年度比20,845百万円減少し、59,359百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フローの状況)
営業活動により支出したキャッシュ・フローは19,942百万円となりました。これは主に、譲渡性預金の減少及び借用金の減少によるものです。前連結会計年度比では8,082百万円の支出の増加となりました。

2018/06/22 11:12