キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 9:47
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億7500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -40億700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 277億1500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -8,427 | 34,394 | -460 | 25,967 | -83 | 113,983 | 通期 | -11,859 | 4,047 | -461 | -7,812 | -359 | 80,204 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 5,780 | 23,303 | -460 | 29,083 | -107 | 108,828 | 通期 | -19,942 | 1,057 | -1,961 | -18,885 | -272 | 59,359 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 24,523 | 9,347 | -1 | 33,870 | -256 | 93,228 | 通期 | 25,292 | 14,227 | -1,501 | 39,519 | -355 | 97,377 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -884 | 10,459 | -46 | 9,575 | -94 | 106,905 | 通期 | -39,120 | 15,236 | 1,063 | -23,884 | -339 | 74,555 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 28,393 | -14,139 | -56 | 14,254 | -289 | 88,753 | 通期 | 39,072 | -23,078 | -113 | 15,994 | -383 | 90,436 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 13,972 | -2,973 | - | 10,999 | -224 | 101,434 | 通期 | 13,184 | -14,219 | -1 | -1,035 | -396 | 89,400 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 34,691 | -3,390 | -140 | 31,301 | -97 | 120,560 | 通期 | -7,431 | -6,454 | -140 | -13,885 | -238 | 75,373 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -6,763 | 3,407 | -140 | -3,356 | -193 | 71,876 | 通期 | 1,184 | 1,489 | -140 | 2,673 | -754 | 77,907 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 18,665 | -237 | 1,770 | 18,428 | -768 | 98,104 | 通期 | -15,199 | -9,516 | 1,770 | -24,715 | -1,349 | 54,961 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 27,715 | -4,007 | -175 | 23,708 | -100 | 78,495 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -78億1200万
- 2018年3月（連） -141.74%
- -188億8500万
- 2019年3月（連） プラ転
- 395億1900万
- 2020年3月（連） マイ転
- -238億8400万
- 2021年3月（連） プラ転
- 159億9400万
- 2022年3月（連） マイ転
- -10億3500万
- 2023年3月（連） 大幅減
- -138億8500万
- 2024年3月（連） プラ転
- 26億7300万
- 2025年3月（連） マイ転
- -247億1500万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- -81.8%
- 2018年3月（連）
- -146.44%
- 2019年3月（連）
- 197.24%
- 2020年3月（連）
- -290.32%
- 2021年3月（連）
- 293.47%
- 2022年3月（連）
- 100.04%
- 2023年3月（連）
- -55.91%
- 2024年3月（連）
- 8.9%
- 2025年3月（連）
- -113.28%
