訂正四半期報告書-第151期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2017年2月10日 9:12
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第151期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,167 | 1,214 |
減価償却費 | 377 | 344 |
減損損失 | 55 | - |
負ののれん償却額 | -62 | -62 |
持分法による投資損益(△は益) | -38 | - |
貸倒引当金の増減(△) | 222 | -203 |
持分変動損益(△は益) | -55 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | -2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 25 | 20 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -98 | -15 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -9 | -6 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | - | -3 |
資金運用収益 | -5,196 | -4,245 |
資金調達費用 | 252 | 195 |
有価証券関係損益(△) | -86 | -298 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -48 | -106 |
固定資産処分損益(△は益) | 51 | 1 |
貸出金の純増(△)減 | 8,816 | -5,393 |
預金の純増減(△) | 17,440 | 6,885 |
譲渡性預金の純増減(△) | 7,759 | 3,513 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 710 | -16,830 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 5,279 | 134 |
コールローン等の純増(△)減 | - | 2,000 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -135 | 77 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -1 | - |
資金運用による収入 | 5,244 | 4,292 |
資金調達による支出 | -267 | -223 |
その他 | 1,329 | 385 |
小計 | 42,741 | -8,325 |
法人税等の支払額 | -137 | -101 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,604 | -8,427 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -49,041 | -18,229 |
有価証券の売却による収入 | 29,253 | 19,121 |
有価証券の償還による収入 | 61,734 | 33,585 |
金銭の信託の増加による支出 | -1,309 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -68 | -67 |
無形固定資産の取得による支出 | -14 | -16 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 1 |
有形固定資産の除却による支出 | -49 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,509 | 34,394 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -344 | -459 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 5 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | - | |
自己株式の取得による支出 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -340 | -460 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 82,773 | 25,506 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,648 | 113,983 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 243 | - |