有価証券報告書-第154期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 562 | 453 |
減価償却費 | 620 | 551 |
減損損失 | 2 | 67 |
負ののれん償却額 | -125 | - |
貸倒引当金の増減(△) | 360 | 53 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4 | 14 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,547 | -15 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 1 | 36 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -2 | 0 |
資金運用収益 | -7,320 | -7,484 |
資金調達費用 | 211 | 193 |
有価証券関係損益(△) | 55 | 737 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 63 | -15 |
固定資産処分損益(△は益) | -45 | -26 |
貸出金の純増(△)減 | -1,605 | -25,661 |
預金の純増減(△) | 27,142 | -10,582 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -1,255 | -650 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 1,217 | 1,270 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -126 | 26 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 2 | 6 |
資金運用による収入 | 7,474 | 7,691 |
資金調達による支出 | -235 | -212 |
その他 | -98 | -5,540 |
小計 | 25,348 | -39,085 |
法人税等の支払額 | -56 | -35 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,292 | -39,120 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -67,839 | -57,976 |
有価証券の売却による収入 | 28,211 | 27,966 |
有価証券の償還による収入 | 49,522 | 43,565 |
金銭の信託の増加による支出 | -6,000 | - |
金銭の信託の減少による収入 | 10,627 | 1,912 |
有形固定資産の取得による支出 | -263 | -339 |
無形固定資産の取得による支出 | -92 | -12 |
有形固定資産の売却による収入 | 60 | 121 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,227 | 15,236 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
劣後特約付社債の償還による支出 | -1,500 | - |
株式の発行による収入 | - | 1,110 |
配当金の支払額 | - | -45 |
非支配株主への配当金の支払額 | ||
自己株式の取得による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,501 | 1,063 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 38,018 | -22,821 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,377 | 74,555 |