東日本銀行（8536）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月27日 16:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第146期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,678 | 11,521 |
| 減価償却費 | 818 | 908 |
| 減損損失 | － | 138 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 57 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -13,222 | -7,864 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 184 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 112 | 134 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -54 | 48 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 7 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 20 | 16 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 1 | -70 |
| 資金運用収益 | -33,876 | -32,782 |
| 資金調達費用 | 3,301 | 2,810 |
| 有価証券関係損益（△） | 231 | -1,024 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 47 | 114 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,207 | -32,035 |
| 預金の純増減（△） | 44,744 | 43,600 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 5,980 | 7,200 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 113 | -19 |
| コールローン等の純増（△）減 | 10,003 | -25,084 |
| コールマネー等の純増減（△） | -31 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 20 | 48 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | － | 48 |
| 資金運用による収入 | 33,918 | 32,662 |
| 資金調達による支出 | -3,738 | -3,069 |
| その他 | -135 | -420 |
| 小計 | 54,971 | -3,110 |
| 法人税等の支払額 | -76 | -83 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,894 | -3,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -146,447 | -160,156 |
| 有価証券の売却による収入 | 82,475 | 179,287 |
| 有価証券の償還による収入 | 19,921 | 1,703 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -820 | -680 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| その他 | -14 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,886 | 20,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | － | 9,933 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -1,620 | -1,443 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,080 | -1,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,701 | -2,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,694 | 14,122 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 79,431 | 67,737 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 67,737 | 81,860 |
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