東日本銀行（8536）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 14:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第147期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,521 | 7,810 |
| 減価償却費 | 908 | 1,013 |
| 減損損失 | 138 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -7,864 | -1,747 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 134 | -63 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 48 | -297 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 7 | -4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 16 | -10 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -70 | 82 |
| 資金運用収益 | -32,782 | -31,795 |
| 資金調達費用 | 2,810 | 2,308 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,024 | -2,891 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 114 | 67 |
| 貸出金の純増（△）減 | -32,035 | -66,172 |
| 預金の純増減（△） | 43,600 | -1,786 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | － | 53,326 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 7,200 | -11,350 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -19 | -40 |
| コールローン等の純増（△）減 | -25,084 | 10,086 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 48 | -131 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 48 | -34 |
| 資金運用による収入 | 32,662 | 32,163 |
| 資金調達による支出 | -3,069 | -2,945 |
| その他 | -420 | 980 |
| 小計 | -3,110 | -11,429 |
| 法人税等の支払額 | -83 | -1,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,193 | -12,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -160,156 | -207,194 |
| 有価証券の売却による収入 | 179,287 | 178,912 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,703 | 3,862 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -680 | -1,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 35 |
| その他 | -24 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,132 | -25,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 9,933 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,443 | -1,413 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,305 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,816 | -1,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,122 | -39,370 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67,737 | 81,860 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 81,860 | 42,489 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
