東日本銀行（8536）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月26日 13:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第148期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年度3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,810 | 9,846 |
| 減価償却費 | 1,013 | 1,187 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,747 | -3,542 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -63 | -6,399 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,301 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -297 | |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | -9 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -10 | -16 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 82 | 6 |
| 資金運用収益 | -31,795 | -31,518 |
| 資金調達費用 | 2,308 | 1,853 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,891 | -3,682 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 67 | 51 |
| 貸出金の純増（△）減 | -66,172 | -36,222 |
| 預金の純増減（△） | -1,786 | 62,661 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 53,326 | -9,461 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -11,350 | -1,830 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -40 | -123 |
| コールローン等の純増（△）減 | 10,086 | -5,015 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -131 | -355 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -34 | 1 |
| 資金運用による収入 | 32,163 | 32,440 |
| 資金調達による支出 | -2,945 | -2,895 |
| その他 | 980 | -557 |
| 小計 | -11,429 | 12,760 |
| 法人税等の支払額 | -1,012 | -3,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,441 | 8,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -207,194 | -117,594 |
| 有価証券の売却による収入 | 178,912 | 90,314 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,862 | 42,051 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,130 | -3,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,515 | 11,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,413 | -1,412 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,415 | -1,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,370 | 19,029 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,489 | 61,519 |
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