財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得・売却・償還による収支△73億26百万円、有形固定資産の取得による支出1億10百万円、無形固定資産の取得による支出1億16百万円などで75億15百万円の流出(前年同四半期比72億17百万円の流出増加)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払2億47百万円及びリース債務の返済による支出1億32百万円などにより3億81百万円の流出(前年同四半期比28百万円の流出減少)となりました。
これにより当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は675億42百万円(前年同四半期末は660億26百万円)となりました。

2015/11/24 9:06