キャッシュ・フローの状況
2023年11月20日 9:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億9400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 370億1400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -97億5700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -6,155 | -298 | -409 | -6,453 | -770 | 66,026 | 通期 | -19,939 | 10,642 | -810 | -9,297 | -1,094 | 62,783 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 12,656 | -7,515 | -381 | 5,141 | -226 | 67,542 | 通期 | 13,927 | -10,613 | -755 | 3,314 | -825 | 65,342 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 8,101 | -8,340 | -358 | -239 | -270 | 64,744 | 通期 | -5,855 | 25,415 | -5,867 | 19,560 | -1,023 | 79,035 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 25,077 | 5,172 | -302 | 30,249 | -1,083 | 108,983 | 通期 | 26 | -11,718 | -3,603 | -11,692 | -1,570 | 63,739 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 49,365 | -12,820 | -301 | 36,545 | -659 | 99,983 | 通期 | 44,927 | -3,486 | -600 | 41,441 | -2,156 | 104,580 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 48,588 | -7,550 | -303 | 41,038 | -207 | 145,315 | 通期 | -647 | -12,460 | -607 | -13,107 | -1,119 | 90,865 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 32,191 | 1,032 | -303 | 33,223 | -382 | 123,786 | 通期 | 143,439 | -1,667 | -736 | 141,772 | -813 | 231,901 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 65,069 | -28,317 | -301 | 36,752 | -231 | 268,352 | 通期 | -4,192 | 10,626 | -592 | 6,434 | -446 | 237,742 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -52,711 | -32,082 | -296 | -84,793 | -73 | 152,652 | 通期 | -139,400 | 6,615 | -589 | -132,785 | -273 | 104,368 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 37,014 | -9,757 | -294 | 27,257 | -233 | 131,330 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -92億9700万
- 2016年3月（連） プラ転
- 33億1400万
- 2017年3月（連） +490.22%
- 195億6000万
- 2018年3月（連） マイ転
- -116億9200万
- 2019年3月（連） プラ転
- 414億4100万
- 2020年3月（連） マイ転
- -131億700万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1417億7200万
- 2022年3月（連） -95.46%
- 64億3400万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1327億8500万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -90.02%
- 2016年3月（連）
- 65.06%
- 2017年3月（連）
- -26.28%
- 2018年3月（連）
- 0.12%
- 2019年3月（連）
- 199.62%
- 2020年3月（連）
- -2.82%
- 2021年3月（連）
- 648.55%
- 2022年3月（連）
- -19.75%
- 2023年3月（連）
- -638.16%