四半期報告書-第118期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月22日 9:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第118期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,027 | 1,253 |
| 減価償却費 | 381 | 368 |
| 減損損失 | － | 221 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -4 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -111 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | -3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -419 | -427 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52 | -52 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -21 | -27 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -21 | -11 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | | 4 |
| 資金運用収益 | -8,222 | -7,739 |
| 資金調達費用 | 266 | 260 |
| 有価証券関係損益（△） | -362 | -640 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | 10 |
| 貸出金の純増（△）減 | -6,538 | -1,470 |
| 預金の純増減（△） | 29,872 | 40,248 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 20,500 | -17,815 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 800 | 13,800 |
| コールマネー等の純増減（△） | 309 | 112 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 12 | |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 3,001 | 11,935 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -203 | -220 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 1 | -6 |
| 資金運用による収入 | 8,328 | 7,924 |
| 資金調達による支出 | -236 | -292 |
| その他 | 304 | 1,697 |
| 小計 | 49,705 | 49,137 |
| 法人税等の支払額 | -340 | -549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,365 | 48,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -86,232 | -106,880 |
| 有価証券の売却による収入 | 43,465 | 76,692 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,607 | 22,907 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -85 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -478 | -121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181 | -86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,820 | -7,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -63 | -65 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -237 | -237 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -301 | -303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,243 | 40,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,580 | 145,315 |
