大光銀行（8537）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月20日 9:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第119期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,253 | 1,788 |
| 減価償却費 | 368 | 381 |
| 減損損失 | 221 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -3 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 12 | -411 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -427 | -367 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -52 | 23 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -27 | -8 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -11 | 12 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | -5 |
| 資金運用収益 | -7,739 | -7,657 |
| 資金調達費用 | 260 | 168 |
| 有価証券関係損益（△） | -640 | -454 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10 | 6 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,470 | -18,597 |
| 預金の純増減（△） | 40,248 | 71,288 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -17,815 | -7,987 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 13,800 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | 112 | 140 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 11,935 | -11,250 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -220 | -268 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -6 | － |
| 資金運用による収入 | 7,924 | 7,841 |
| 資金調達による支出 | -292 | -157 |
| その他 | 1,697 | -1,580 |
| 小計 | 49,137 | 32,908 |
| 法人税等の支払額 | -549 | -716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,588 | 32,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -106,880 | -83,903 |
| 有価証券の売却による収入 | 76,692 | 68,548 |
| 有価証券の償還による収入 | 22,907 | 16,770 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -85 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121 | -323 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,550 | 1,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -65 | -64 |
| 配当金の支払額 | -237 | -237 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -303 | -303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,734 | 32,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,865 | 123,786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
