四半期報告書-第119期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月20日 9:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第119期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,253 | 1,788 |
減価償却費 | 368 | 381 |
減損損失 | 221 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -4 | -3 |
貸倒引当金の増減(△) | 12 | -411 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | -4 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3 | 11 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -427 | -367 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -52 | 23 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -27 | -8 |
偶発損失引当金の増減(△) | -11 | 12 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 4 | -5 |
資金運用収益 | -7,739 | -7,657 |
資金調達費用 | 260 | 168 |
有価証券関係損益(△) | -640 | -454 |
為替差損益(△は益) | 1 | 0 |
固定資産処分損益(△は益) | 10 | 6 |
貸出金の純増(△)減 | -1,470 | -18,597 |
預金の純増減(△) | 40,248 | 71,288 |
譲渡性預金の純増減(△) | -17,815 | -7,987 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 13,800 | - |
コールマネー等の純増減(△) | 112 | 140 |
商品有価証券の純増(△)減 | | - |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 11,935 | -11,250 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -220 | -268 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -6 | - |
資金運用による収入 | 7,924 | 7,841 |
資金調達による支出 | -292 | -157 |
その他 | 1,697 | -1,580 |
小計 | 49,137 | 32,908 |
法人税等の支払額 | -549 | -716 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,588 | 32,191 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -106,880 | -83,903 |
有価証券の売却による収入 | 76,692 | 68,548 |
有価証券の償還による収入 | 22,907 | 16,770 |
金銭の信託の増加による支出 | -85 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -121 | -323 |
有形固定資産の売却による収入 | 23 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -86 | -59 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,550 | 1,032 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
リース債務の返済による支出 | -65 | -64 |
配当金の支払額 | -237 | -237 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
ストックオプションの行使による収入 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -303 | -303 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 40,734 | 32,921 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,865 | 123,786 |