四半期報告書-第120期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月19日 9:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第120期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,788 | 1,950 |
減価償却費 | 381 | 375 |
減損損失 | - | 7 |
持分法による投資損益(△は益) | -3 | -4 |
貸倒引当金の増減(△) | -411 | -3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4 | -13 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | 11 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -367 | -219 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 23 | 582 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -8 | -16 |
偶発損失引当金の増減(△) | 12 | 15 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -5 | - |
資金運用収益 | -7,657 | -7,622 |
資金調達費用 | 168 | 131 |
有価証券関係損益(△) | -454 | 37 |
為替差損益(△は益) | 0 | -15 |
固定資産処分損益(△は益) | 6 | 11 |
貸出金の純増(△)減 | -18,597 | 10,972 |
預金の純増減(△) | 71,288 | 15,741 |
譲渡性預金の純増減(△) | -7,987 | 29,269 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | - | 21,600 |
コールマネー等の純増減(△) | 140 | -941 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -11,250 | -9,983 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -268 | -70 |
外国為替(負債)の純増減(△) | - | 0 |
資金運用による収入 | 7,841 | 7,693 |
資金調達による支出 | -157 | -122 |
その他 | -1,580 | -4,073 |
小計 | 32,908 | 65,314 |
法人税等の支払額 | -716 | -244 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,191 | 65,069 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -83,903 | -112,433 |
有価証券の売却による収入 | 68,548 | 69,431 |
有価証券の償還による収入 | 16,770 | 14,916 |
有形固定資産の取得による支出 | -323 | -151 |
無形固定資産の取得による支出 | -59 | -80 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,032 | -28,317 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
リース債務の返済による支出 | -64 | -65 |
配当金の支払額 | -237 | -235 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
ストックオプションの行使による収入 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -303 | -301 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 32,921 | 36,450 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 231,901 | 268,352 |