大光銀行（8537）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月19日 9:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第120期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,788 | 1,950 |
| 減価償却費 | 381 | 375 |
| 減損損失 | － | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -4 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -411 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -367 | -219 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 582 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -8 | -16 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 12 | 15 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 資金運用収益 | -7,657 | -7,622 |
| 資金調達費用 | 168 | 131 |
| 有価証券関係損益（△） | -454 | 37 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -15 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6 | 11 |
| 貸出金の純増（△）減 | -18,597 | 10,972 |
| 預金の純増減（△） | 71,288 | 15,741 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -7,987 | 29,269 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | － | 21,600 |
| コールマネー等の純増減（△） | 140 | -941 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -11,250 | -9,983 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -268 | -70 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | － | 0 |
| 資金運用による収入 | 7,841 | 7,693 |
| 資金調達による支出 | -157 | -122 |
| その他 | -1,580 | -4,073 |
| 小計 | 32,908 | 65,314 |
| 法人税等の支払額 | -716 | -244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,191 | 65,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -83,903 | -112,433 |
| 有価証券の売却による収入 | 68,548 | 69,431 |
| 有価証券の償還による収入 | 16,770 | 14,916 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -323 | -151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,032 | -28,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -64 | -65 |
| 配当金の支払額 | -237 | -235 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -303 | -301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,921 | 36,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 231,901 | 268,352 |
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