四半期報告書-第121期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月18日 11:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第121期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,950 | 1,414 |
| 減価償却費 | 375 | 330 |
| 減損損失 | 7 | 351 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | 4 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3 | -227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -219 | -166 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 582 | -34 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -16 | -9 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 15 | 9 |
| 資金運用収益 | -7,622 | -9,670 |
| 資金調達費用 | 131 | 106 |
| 有価証券関係損益（△） | 37 | 2,805 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | -4 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11 | 3 |
| 貸出金の純増（△）減 | 10,972 | -20,268 |
| 預金の純増減（△） | 15,741 | 33,855 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 29,269 | -15,102 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 21,600 | -30,200 |
| コールマネー等の純増減（△） | -941 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -9,983 | -25,227 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -70 | -186 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 0 | -30 |
| 資金運用による収入 | 7,693 | 9,804 |
| 資金調達による支出 | -122 | -125 |
| その他 | -4,073 | 149 |
| 小計 | 65,314 | -52,415 |
| 法人税等の支払額 | -244 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,069 | -52,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -112,433 | -172,144 |
| 有価証券の売却による収入 | 69,431 | 118,614 |
| 有価証券の償還による収入 | 14,916 | 21,573 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -5,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 4,952 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -151 | -52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80 | -21 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,317 | -32,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -65 | -58 |
| 配当金の支払額 | -235 | -236 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -301 | -296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,450 | -85,090 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 237,742 | 152,652 |
