大光銀行（8537）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月20日 9:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第122期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,414 | 1,678 |
| 減価償却費 | 330 | 296 |
| 減損損失 | 351 | 373 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | -6 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -227 | -155 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -166 | -161 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34 | 48 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -9 | -10 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 9 | 0 |
| 資金運用収益 | -9,670 | -7,554 |
| 資金調達費用 | 106 | 120 |
| 有価証券関係損益（△） | 2,805 | -286 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | 25 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | 4 |
| 貸出金の純増（△）減 | -20,268 | 2,346 |
| 預金の純増減（△） | 33,855 | 27,041 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -15,102 | -8,756 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -30,200 | 2,300 |
| 預け金（預入期間三ヶ月超）の純増（△）減 | － | -5 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -25,227 | 15,999 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -186 | 245 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -30 | 11 |
| 資金運用による収入 | 9,804 | 7,588 |
| 資金調達による支出 | -125 | -134 |
| その他 | 149 | -3,734 |
| 小計 | -52,415 | 37,284 |
| 法人税等の支払額 | -296 | -269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52,711 | 37,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -172,144 | -77,033 |
| 有価証券の売却による収入 | 118,614 | 54,953 |
| 有価証券の償還による収入 | 21,573 | 12,524 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -5,000 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 4,952 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52 | -127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -106 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,082 | -9,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -58 | -56 |
| 配当金の支払額 | -236 | -236 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -296 | -294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85,090 | 26,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,368 | 131,330 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
