四半期報告書-第117期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年11月22日 9:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第117期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,801 | 2,027 |
| 減価償却費 | 361 | 381 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -22 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -661 | -111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -419 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -268 | 52 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -4 | -21 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -38 | -21 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 資金運用収益 | -8,102 | -8,222 |
| 資金調達費用 | 283 | 266 |
| 有価証券関係損益（△） | -771 | -362 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | 1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 57 | 2 |
| 貸出金の純増（△）減 | -15,321 | -6,538 |
| 預金の純増減（△） | 18,458 | 29,872 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 8,677 | 20,500 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 15,076 | 800 |
| コールマネー等の純増減（△） | 60 | 309 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 462 | 12 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 3,001 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 376 | -203 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | | 1 |
| 資金運用による収入 | 8,202 | 8,328 |
| 資金調達による支出 | -262 | -236 |
| その他 | -3,662 | 304 |
| 小計 | 25,693 | 49,705 |
| 法人税等の支払額 | -616 | -340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,077 | 49,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -56,250 | -86,232 |
| 有価証券の売却による収入 | 36,085 | 43,465 |
| 有価証券の償還による収入 | 26,432 | 30,607 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,002 | -478 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81 | -181 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,172 | -12,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -64 | -63 |
| 配当金の支払額 | -236 | -237 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -302 | -301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,947 | 36,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,739 | 99,983 |
