四半期報告書-第116期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月22日 9:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第116期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,446 | 2,801 |
| 減価償却費 | 364 | 361 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -12 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -316 | -661 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -177 | -268 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -10 | -4 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 42 | -38 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 資金運用収益 | -8,381 | -8,102 |
| 資金調達費用 | 357 | 283 |
| 有価証券関係損益（△） | -443 | -771 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | -3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9 | 57 |
| 貸出金の純増（△）減 | -7,104 | -15,321 |
| 預金の純増減（△） | 8,888 | 18,458 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 9,666 | 8,677 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 3,100 | 15,076 |
| コールマネー等の純増減（△） | 8 | 60 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 594 | 462 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 174 | 376 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | － | |
| 資金運用による収入 | 8,576 | 8,202 |
| 資金調達による支出 | -373 | -262 |
| その他 | -8,918 | -3,662 |
| 小計 | 8,463 | 25,693 |
| 法人税等の支払額 | -362 | -616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,101 | 25,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -160,081 | -56,250 |
| 有価証券の売却による収入 | 136,632 | 36,085 |
| 有価証券の償還による収入 | 15,369 | 26,432 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -149 | -1,002 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121 | -81 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,340 | 5,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -108 | -64 |
| 配当金の支払額 | -248 | -236 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -358 | -302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -598 | 29,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,744 | 108,983 |
