大光銀行（8537）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月24日 9:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第115期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,153 | 2,446 |
| 減価償却費 | 372 | 364 |
| 減損損失 | 60 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -14 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -273 | -316 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70 | -20 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -402 | -177 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -7 | -10 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -3 | 42 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | -2 |
| 資金運用収益 | -8,718 | -8,381 |
| 資金調達費用 | 384 | 357 |
| 有価証券関係損益（△） | -239 | -443 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -19 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 7 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -5 | 9 |
| 貸出金の純増（△）減 | -11,228 | -7,104 |
| 預金の純増減（△） | -20,144 | 8,888 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 40,100 | 9,666 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,600 | 3,100 |
| コールマネー等の純増減（△） | -2 | 8 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 56 | 594 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -68 | 174 |
| 資金運用による収入 | 8,877 | 8,576 |
| 資金調達による支出 | -380 | -373 |
| その他 | 1,050 | -8,918 |
| 小計 | 13,212 | 8,463 |
| 法人税等の支払額 | -556 | -362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,656 | 8,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -98,706 | -160,081 |
| 有価証券の売却による収入 | 67,071 | 136,632 |
| 有価証券の償還による収入 | 24,308 | 15,369 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -12 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110 | -149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116 | -121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,515 | -8,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -132 | -108 |
| 配当金の支払額 | -247 | -248 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -381 | -358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,759 | -598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,542 | 64,744 |
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