四半期報告書-第115期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年11月24日 9:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第115期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,153 | 2,446 |
減価償却費 | 372 | 364 |
減損損失 | 60 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -17 | -14 |
貸倒引当金の増減(△) | -273 | -316 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 70 | -20 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -7 | -8 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -402 | -177 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -7 | -10 |
偶発損失引当金の増減(△) | -3 | 42 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 2 | -2 |
資金運用収益 | -8,718 | -8,381 |
資金調達費用 | 384 | 357 |
有価証券関係損益(△) | -239 | -443 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -19 | - |
為替差損益(△は益) | 1 | 7 |
固定資産処分損益(△は益) | -5 | 9 |
貸出金の純増(△)減 | -11,228 | -7,104 |
預金の純増減(△) | -20,144 | 8,888 |
譲渡性預金の純増減(△) | 40,100 | 9,666 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 1,600 | 3,100 |
コールマネー等の純増減(△) | -2 | 8 |
商品有価証券の純増(△)減 | 56 | 594 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -68 | 174 |
資金運用による収入 | 8,877 | 8,576 |
資金調達による支出 | -380 | -373 |
その他 | 1,050 | -8,918 |
小計 | 13,212 | 8,463 |
法人税等の支払額 | -556 | -362 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,656 | 8,101 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -98,706 | -160,081 |
有価証券の売却による収入 | 67,071 | 136,632 |
有価証券の償還による収入 | 24,308 | 15,369 |
金銭の信託の増加による支出 | -12 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -110 | -149 |
有形固定資産の売却による収入 | 49 | 9 |
無形固定資産の取得による支出 | -116 | -121 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,515 | -8,340 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
リース債務の返済による支出 | -132 | -108 |
配当金の支払額 | -247 | -248 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
自己株式の取得による支出 | | |
ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -381 | -358 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,759 | -598 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,542 | 64,744 |