大光銀行（8537）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月20日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書-第124期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,664 | 2,318 |
| 減価償却費 | 408 | 412 |
| 減損損失 | 66 | 34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | -7 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -210 | 196 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -134 | -117 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -6 | -12 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 29 | 47 |
| 資金運用収益 | -8,202 | -10,160 |
| 資金調達費用 | 292 | 1,526 |
| 有価証券関係損益（△） | 94 | 344 |
| 為替差損益（△は益） | 22 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -52 | 39 |
| 貸出金の純増（△）減 | 874 | 6,705 |
| 預金の純増減（△） | 48,595 | 29,791 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -7,504 | -3,976 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 10,300 | -5,400 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 5,817 | 109 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 406 | -56 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 13 | 7 |
| 資金運用による収入 | 8,206 | 10,089 |
| 資金調達による支出 | -181 | -1,119 |
| その他 | 6,388 | 634 |
| 小計 | 67,916 | 31,438 |
| 法人税等の支払額 | -885 | -659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,030 | 30,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -71,422 | -28,318 |
| 有価証券の売却による収入 | 46,432 | 28,796 |
| 有価証券の償還による収入 | 20,689 | 15,197 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -243 | -508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 494 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,093 | 15,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -63 | -67 |
| 配当金の支払額 | -238 | -333 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -302 | -401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,634 | 45,484 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 148,608 | 172,588 |
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