キャッシュ・フローの状況
2023年11月20日 9:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億9400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 370億1400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -97億5700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -15,312 | -16,500 | 7,495 | -31,812 | -536 | 27,133 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -6,652 | 10,509 | -705 | 3,857 | -769 | 30,285 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 32,145 | -12,050 | -655 | 20,095 | -263 | 49,724 | 通期 | 10,260 | -16,491 | -715 | -6,231 | -400 | 23,339 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 9,248 | -6,258 | -386 | 2,990 | -247 | 25,943 | 3Q | 28,988 | -13,689 | -711 | 15,299 | -444 | 37,927 | 通期 | 18,160 | -7,573 | -787 | 10,587 | -717 | 33,138 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 13,875 | -11,234 | -464 | 2,641 | -151 | 35,315 | 通期 | 16,994 | -21,489 | 1,098 | -4,495 | -269 | 29,742 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 4,839 | 2,131 | -450 | 6,970 | - | 36,263 | 通期 | 3,308 | 3,292 | -6,030 | 6,600 | -1,006 | 30,312 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 4,182 | 5,110 | -446 | 9,292 | - | 39,159 | 通期 | 30,400 | 13,185 | -1,009 | 43,585 | -848 | 72,889 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -6,155 | -298 | -409 | -6,453 | -770 | 66,026 | 通期 | -19,939 | 10,642 | -810 | -9,297 | -1,094 | 62,783 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 12,656 | -7,515 | -381 | 5,141 | -226 | 67,542 | 通期 | 13,927 | -10,613 | -755 | 3,314 | -825 | 65,342 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 8,101 | -8,340 | -358 | -239 | -270 | 64,744 | 通期 | -5,855 | 25,415 | -5,867 | 19,560 | -1,023 | 79,035 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 25,077 | 5,172 | -302 | 30,249 | -1,083 | 108,983 | 通期 | 26 | -11,718 | -3,603 | -11,692 | -1,570 | 63,739 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 49,365 | -12,820 | -301 | 36,545 | -659 | 99,983 | 通期 | 44,927 | -3,486 | -600 | 41,441 | -2,156 | 104,580 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 48,588 | -7,550 | -303 | 41,038 | -207 | 145,315 | 通期 | -647 | -12,460 | -607 | -13,107 | -1,119 | 90,865 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 32,191 | 1,032 | -303 | 33,223 | -382 | 123,786 | 通期 | 143,439 | -1,667 | -736 | 141,772 | -813 | 231,901 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 65,069 | -28,317 | -301 | 36,752 | -231 | 268,352 | 通期 | -4,192 | 10,626 | -592 | 6,434 | -446 | 237,742 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -52,711 | -32,082 | -296 | -84,793 | -73 | 152,652 | 通期 | -139,400 | 6,615 | -589 | -132,785 | -273 | 104,368 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 37,014 | -9,757 | -294 | 27,257 | -233 | 131,330 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -153億1200万
- 2009年3月（連）
- -66億5200万
- 2010年3月（連） プラ転
- 102億6000万
- 2011年3月（連） +77%
- 181億6000万
- 2012年3月（連） -6.42%
- 169億9400万
- 2013年3月（連） -80.53%
- 33億800万
- 2014年3月（連） +818.98%
- 304億
- 2015年3月（連） マイ転
- -199億3900万
- 2016年3月（連） プラ転
- 139億2700万
- 2017年3月（連） マイ転
- -58億5500万
- 2018年3月（連） プラ転
- 2600万
- 2019年3月（連） 大幅増
- 449億2700万
- 2020年3月（連） マイ転
- -6億4700万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1434億3900万
- 2022年3月（連） マイ転
- -41億9200万
- 2023年3月（連） 大幅減
- -1394億
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -165億
- 2009年3月（連）資金回収
- 105億900万
- 2010年3月（連）資金投入
- -164億9100万
- 2011年3月（連）投入-54.08%
- -75億7300万
- 2012年3月（連）投入+183.76%
- -214億8900万
- 2013年3月（連）資金回収
- 32億9200万
- 2014年3月（連）回収+300.52%
- 131億8500万
- 2015年3月（連）回収-19.29%
- 106億4200万
- 2016年3月（連）資金投入
- -106億1300万
- 2017年3月（連）資金回収
- 254億1500万
- 2018年3月（連）資金投入
- -117億1800万
- 2019年3月（連）投入-70.25%
- -34億8600万
- 2020年3月（連）投入+257.43%
- -124億6000万
- 2021年3月（連）投入-86.62%
- -16億6700万
- 2022年3月（連）資金回収
- 106億2600万
- 2023年3月（連）回収-37.75%
- 66億1500万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 74億9500万
- 2009年3月（連）返済還元
- -7億500万
- 2010年3月（連）返済還元
- -7億1500万
- 2011年3月（連）返済還元
- -7億8700万
- 2012年3月（連）資金調達
- 10億9800万
- 2013年3月（連）返済還元
- -60億3000万
- 2014年3月（連）返済還元
- -10億900万
- 2015年3月（連）返済還元
- -8億1000万
- 2016年3月（連）返済還元
- -7億5500万
- 2017年3月（連）返済還元
- -58億6700万
- 2018年3月（連）返済還元
- -36億300万
- 2019年3月（連）返済還元
- -6億
- 2020年3月（連）返済還元
- -6億700万
- 2021年3月（連）返済還元
- -7億3600万
- 2022年3月（連）返済還元
- -5億9200万
- 2023年3月（連）返済還元
- -5億8900万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -318億1200万
- 2009年3月（連） プラ転
- 38億5700万
- 2010年3月（連） マイ転
- -62億3100万
- 2011年3月（連） プラ転
- 105億8700万
- 2012年3月（連） マイ転
- -44億9500万
- 2013年3月（連） プラ転
- 66億
- 2014年3月（連） +560.38%
- 435億8500万
- 2015年3月（連） マイ転
- -92億9700万
- 2016年3月（連） プラ転
- 33億1400万
- 2017年3月（連） +490.22%
- 195億6000万
- 2018年3月（連） マイ転
- -116億9200万
- 2019年3月（連） プラ転
- 414億4100万
- 2020年3月（連） マイ転
- -131億700万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1417億7200万
- 2022年3月（連） -95.46%
- 64億3400万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1327億8500万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -5億3600万
- 2009年3月（連）増加+43.47%
- -7億6900万
- 2010年3月（連）減少-47.98%
- -4億
- 2011年3月（連）増加+79.25%
- -7億1700万
- 2012年3月（連）減少-62.48%
- -2億6900万
- 2013年3月（連）増加+273.98%
- -10億600万
- 2014年3月（連）減少-15.71%
- -8億4800万
- 2015年3月（連）増加+29.01%
- -10億9400万
- 2016年3月（連）減少-24.59%
- -8億2500万
- 2017年3月（連）増加+24%
- -10億2300万
- 2018年3月（連）増加+53.47%
- -15億7000万
- 2019年3月（連）増加+37.32%
- -21億5600万
- 2020年3月（連）減少-48.1%
- -11億1900万
- 2021年3月（連）減少-27.35%
- -8億1300万
- 2022年3月（連）減少-45.14%
- -4億4600万
- 2023年3月（連）減少-38.79%
- -2億7300万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 271億3300万
- 2009年3月（連） +11.62%
- 302億8500万
- 2010年3月（連） -22.94%
- 233億3900万
- 2011年3月（連） +41.99%
- 331億3800万
- 2012年3月（連） -10.25%
- 297億4200万
- 2013年3月（連） +1.92%
- 303億1200万
- 2014年3月（連） +140.46%
- 728億8900万
- 2015年3月（連） -13.86%
- 627億8300万
- 2016年3月（連） +4.08%
- 653億4200万
- 2017年3月（連） +20.96%
- 790億3500万
- 2018年3月（連） -19.35%
- 637億3900万
- 2019年3月（連） +64.08%
- 1045億8000万
- 2020年3月（連） -13.11%
- 908億6500万
- 2021年3月（連） +155.21%
- 2319億100万
- 2022年3月（連） +2.52%
- 2377億4200万
- 2023年3月（連） -56.1%
- 1043億6800万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -56.78%
- 2009年3月（連）
- -23.67%
- 2010年3月（連）
- 40.39%
- 2011年3月（連）
- 74.02%
- 2012年3月（連）
- 72.67%
- 2013年3月（連）
- 15.04%
- 2014年3月（連）
- 137.38%
- 2015年3月（連）
- -90.02%
- 2016年3月（連）
- 65.06%
- 2017年3月（連）
- -26.28%
- 2018年3月（連）
- 0.12%
- 2019年3月（連）
- 199.62%
- 2020年3月（連）
- -2.82%
- 2021年3月（連）
- 648.55%
- 2022年3月（連）
- -19.75%
- 2023年3月（連）
- -638.16%