有価証券報告書-第112期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月25日 13:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,635 | 2,927 |
減価償却費 | 904 | 888 |
減損損失 | 62 | 64 |
持分法による投資損益(△は益) | -22 | -29 |
貸倒引当金の増減(△) | -1,220 | -167 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8 | -17 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | -7 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -590 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -520 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -16 | -26 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -11 | 10 |
偶発損失引当金の増減(△) | -49 | -45 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -17 | 3 |
資金運用収益 | -18,892 | -18,114 |
資金調達費用 | 890 | 750 |
有価証券関係損益(△) | -79 | 46 |
為替差損益(△は益) | -1 | -1 |
固定資産処分損益(△は益) | 3 | 59 |
貸出金の純増(△)減 | -11,636 | -26,361 |
預金の純増減(△) | 13,900 | 30,508 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 259 | 41 |
コールローン等の純増(△)減 | - | 20,000 |
コールマネー等の純増減(△) | 224 | 518 |
商品有価証券の純増(△)減 | -163 | -50 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -243 | 346 |
資金運用による収入 | 19,031 | 18,549 |
資金調達による支出 | -997 | -1,026 |
その他 | 166 | 3,098 |
小計 | 4,125 | 31,444 |
法人税等の支払額 | -816 | -1,044 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,308 | 30,400 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -77,685 | -100,522 |
有価証券の売却による収入 | 19,627 | 57,081 |
有価証券の償還による収入 | 62,347 | 57,303 |
有形固定資産の取得による支出 | -960 | -456 |
有形固定資産の売却による収入 | 9 | 172 |
無形固定資産の取得による支出 | -46 | -392 |
その他 | 0 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,292 | 13,185 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付社債の発行による収入 | 3,000 | - |
劣後特約付社債の償還による支出 | -8,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -531 | -397 |
配当金の支払額 | -498 | -498 |
少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
自己株式の取得による支出 | | -112 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,030 | -1,009 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 570 | 42,576 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,312 | 72,889 |