大光銀行（8537）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月25日 15:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,606 | 2,635 |
| 減価償却費 | 864 | 904 |
| 減損損失 | 33 | 62 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -22 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -578 | -1,220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -236 | -590 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | -16 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 2 | -11 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -131 | -49 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | -17 |
| 資金運用収益 | -20,122 | -18,892 |
| 資金調達費用 | 1,073 | 890 |
| 有価証券関係損益（△） | -13 | -79 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 44 | 3 |
| 貸出金の純増（△）減 | -12,791 | -11,636 |
| 預金の純増減（△） | 20,863 | 13,900 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 3,400 | 259 |
| コールマネー等の純増減（△） | 155 | 224 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 56 | -163 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 44 | -243 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 0 | － |
| 資金運用による収入 | 20,166 | 19,031 |
| 資金調達による支出 | -1,366 | -997 |
| その他 | 3,771 | 166 |
| 小計 | 17,824 | 4,125 |
| 法人税等の支払額 | -829 | -816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,994 | 3,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -124,678 | -77,685 |
| 有価証券の売却による収入 | 25,679 | 19,627 |
| 有価証券の償還による収入 | 77,787 | 62,347 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -34 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -193 | -960 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76 | -46 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,489 | 3,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -2,000 | － |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | － | 3,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -8,000 |
| リース債務の返済による支出 | -352 | -531 |
| 配当金の支払額 | -547 | -498 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,098 | -6,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,396 | 570 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,138 | 29,742 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,742 | 30,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
