大光銀行（8537）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月25日 9:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第113期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,439 | 1,539 |
| 減価償却費 | 453 | 389 |
| 減損損失 | 49 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | -12 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -383 | -1,422 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79 | 83 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -279 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -373 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | － |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 12 | -6 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 6 | -3 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | -4 |
| 資金運用収益 | -9,250 | -8,979 |
| 資金調達費用 | 374 | 380 |
| 有価証券関係損益（△） | -59 | -327 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -27 | 35 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 28 | 25 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 36 |
| 貸出金の純増（△）減 | 3,264 | -16,621 |
| 預金の純増減（△） | 1,162 | 9,651 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -489 | -150 |
| コールマネー等の純増減（△） | 436 | 104 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -37 | 28 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 58 | -84 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 0 | － |
| 資金運用による収入 | 9,665 | 9,313 |
| 資金調達による支出 | -595 | -429 |
| その他 | -885 | 870 |
| 小計 | 4,954 | -5,936 |
| 法人税等の支払額 | -771 | -218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,182 | -6,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -44,011 | -111,868 |
| 有価証券の売却による収入 | 23,104 | 72,085 |
| 有価証券の償還による収入 | 28,343 | 40,241 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -322 | -716 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -54 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,110 | -298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -195 | -160 |
| 配当金の支払額 | -249 | -247 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -446 | -409 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,846 | -6,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,159 | 66,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
