有価証券報告書-第114期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月23日 13:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,550 | 4,612 |
減価償却費 | 798 | 769 |
減損損失 | 27 | 77 |
持分法による投資損益(△は益) | -19 | -33 |
貸倒引当金の増減(△) | -962 | -625 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -29 | |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 0 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3,637 | -788 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -3 | -6 |
偶発損失引当金の増減(△) | 15 | -47 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -3 | 0 |
資金運用収益 | -17,698 | -17,080 |
資金調達費用 | 759 | 761 |
有価証券関係損益(△) | -1,048 | -849 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 12 | - |
為替差損益(△は益) | -4 | 1 |
固定資産処分損益(△は益) | 43 | 28 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 36 | - |
貸出金の純増(△)減 | -31,097 | -23,378 |
預金の純増減(△) | 7,183 | -22,196 |
譲渡性預金の純増減(△) | - | 46,519 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 4,530 | 1,490 |
コールマネー等の純増減(△) | -684 | -60 |
商品有価証券の純増(△)減 | 123 | -680 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 1,210 | 193 |
資金運用による収入 | 17,975 | 17,408 |
資金調達による支出 | -803 | -784 |
その他 | 151 | 9,497 |
小計 | -19,571 | 14,828 |
法人税等の支払額 | -367 | -900 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,939 | 13,927 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -195,860 | -196,569 |
有価証券の売却による収入 | 141,486 | 149,698 |
有価証券の償還による収入 | 66,089 | 37,047 |
金銭の信託の増加による支出 | - | -12 |
有形固定資産の取得による支出 | -913 | -566 |
有形固定資産の売却による収入 | 29 | 49 |
無形固定資産の取得による支出 | -181 | -259 |
資産除去債務の履行による支出 | -6 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,642 | -10,613 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
リース債務の返済による支出 | -312 | -257 |
配当金の支払額 | -495 | -495 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
自己株式の取得による支出 | | |
ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -810 | -755 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10,106 | 2,559 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,783 | 65,342 |