福邦銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 541 | 1,023 |
| 減価償却費 | 404 | 409 |
| 減損損失 | 242 | 19 |
| のれん償却額 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -416 | 221 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -65 | -47 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | -36 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -8 | 13 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 77 | -41 |
| 資金運用収益 | -8,044 | -7,540 |
| 資金調達費用 | 539 | 423 |
| 有価証券関係損益（△） | -79 | -484 |
| 借用金の純増減（△） | 1,200 | 1,680 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 1 |
| 貸出金の純増（△）減 | 6,338 | -9,015 |
| 預金の純増減（△） | 6,264 | -4,311 |
| 預け金の純増（△）減 | － | 300 |
| コールローン等の純増（△）減 | 182 | -19 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -49 | -13 |
| 資金運用による収入 | 8,065 | 7,825 |
| 資金調達による支出 | -813 | -872 |
| その他 | -306 | 8 |
| 小計 | 14,099 | -10,454 |
| 法人税等の支払額 | -27 | -18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,071 | -10,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -136,369 | -133,517 |
| 有価証券の売却による収入 | 95,244 | 103,831 |
| 有価証券の償還による収入 | 28,201 | 35,087 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121 | -118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -7 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,066 | 5,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -135 | -270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135 | -272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 869 | -5,468 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,112 | 13,982 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,982 | 8,513 |
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