キャッシュ・フローの状況
2023年11月24日 9:23
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -758億6100万、投資活動によるキャッシュ・フロー 54億500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 8,643 | 1,825 | -250 | 10,468 | - | 18,732 | 通期 | 10,734 | -2,679 | -251 | 8,055 | -207 | 16,317 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 4,989 | 2,052 | -270 | 7,041 | -50 | 23,088 | 通期 | 7,273 | -5,863 | -270 | 1,410 | -293 | 17,456 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,494 | -2,499 | -242 | -1,005 | -105 | 16,209 | 通期 | 388 | -637 | -242 | -249 | -270 | 16,965 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 8,410 | 1,425 | -239 | 9,835 | -285 | 26,561 | 通期 | 10,660 | -10,277 | -239 | 383 | -840 | 17,109 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,520 | 11,339 | -233 | 12,859 | -291 | 29,735 | 通期 | 4,780 | 22,308 | -233 | 27,088 | -732 | 43,964 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,033 | -9,922 | -230 | -5,889 | -506 | 37,845 | 通期 | 5,724 | 9,055 | -230 | 14,779 | -1,336 | 58,513 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -18,543 | 6,089 | -167 | -12,454 | -146 | 45,891 | 通期 | -23,581 | -7,230 | -167 | -30,811 | -249 | 27,533 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 33,352 | 6,770 | -167 | 40,122 | -150 | 67,488 | 通期 | 34,460 | 372 | -218 | 34,832 | -304 | 62,149 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -6,848 | 23,018 | -167 | 16,170 | -129 | 78,151 | 通期 | -10,946 | 35,730 | -1,206 | 24,784 | -349 | 83,963 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -28,610 | -7,571 | -218 | -36,181 | -147 | 47,563 | 通期 | -47,219 | 51,666 | -241 | 4,447 | -337 | 88,170 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -75,861 | 5,405 | -12 | -70,456 | -180 | 17,702 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 80億5500万
- 2015年3月（連） -82.5%
- 14億1000万
- 2016年3月（連） マイ転
- -2億4900万
- 2017年3月（連） プラ転
- 3億8300万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 270億8800万
- 2019年3月（連） -45.44%
- 147億7900万
- 2020年3月（連） マイ転
- -308億1100万
- 2021年3月（連） プラ転
- 348億3200万
- 2022年3月（連） -28.85%
- 247億8400万
- 2023年3月（連） -82.06%
- 44億4700万
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -2億700万
- 2015年3月（連）増加+41.55%
- -2億9300万
- 2016年3月（連）減少-7.85%
- -2億7000万
- 2017年3月（連）増加+211.11%
- -8億4000万
- 2018年3月（連）減少-12.86%
- -7億3200万
- 2019年3月（連）増加+82.51%
- -13億3600万
- 2020年3月（連）減少-81.36%
- -2億4900万
- 2021年3月（連）増加+22.09%
- -3億400万
- 2022年3月（連）増加+14.8%
- -3億4900万
- 2023年3月（連）減少-3.44%
- -3億3700万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 111.87%
- 2015年3月（連）
- 81.37%
- 2016年3月（連）
- 4.08%
- 2017年3月（連）
- 117.96%
- 2018年3月（連）
- 51.03%
- 2019年3月（連）
- 63.44%
- 2020年3月（連）
- -271.45%
- 2021年3月（連）
- 393.87%
- 2022年3月（連）
- -136.62%
- 2023年3月（連）
- -576.69%