有価証券報告書-第112期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 390 | 225 |
| 減価償却費 | 421 | 588 |
| 減損損失 | 38 | 29 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -629 | -537 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | -93 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | 9 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -23 | 30 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 資金運用収益 | -6,036 | -5,906 |
| 資金調達費用 | 109 | 76 |
| 有価証券関係損益（△） | -135 | 290 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 32 | -11 |
| 貸出金の純増（△）減 | 38 | 1,221 |
| 預金の純増減（△） | 827 | -10,055 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 4,000 | -4,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 1,651 | -12,802 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -288 | -89 |
| 資金運用による収入 | 6,121 | 6,076 |
| 資金調達による支出 | -153 | -86 |
| その他 | -566 | 1,493 |
| 小計 | 5,760 | -23,557 |
| 法人税等の支払額 | -36 | -23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,724 | -23,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -94,968 | -128,212 |
| 有価証券の売却による収入 | 95,909 | 110,437 |
| 有価証券の償還による収入 | 9,452 | 10,753 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -712 | -170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -624 | -79 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 44 |
| 固定資産の除却による支出 | -34 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,055 | -7,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 配当金の支払額 | -229 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230 | -167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,549 | -30,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,513 | 27,533 |