有価証券報告書-第111期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 551 | 390 |
減価償却費 | 347 | 421 |
減損損失 | 34 | 38 |
貸倒引当金の増減(△) | -774 | -629 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -124 | -27 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11 | -10 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | 11 | -23 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -19 | 1 |
資金運用収益 | -6,005 | -6,036 |
資金調達費用 | 166 | 109 |
有価証券関係損益(△) | -51 | -135 |
借用金の純増減(△) | -800 | - |
固定資産処分損益(△は益) | -59 | 32 |
貸出金の純増(△)減 | -5,773 | 38 |
預金の純増減(△) | 3,377 | 827 |
譲渡性預金の純増減(△) | - | 4,000 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 11,150 | 1,651 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 1,095 | -288 |
外国為替(負債)の純増減(△) | - | |
資金運用による収入 | 6,055 | 6,121 |
資金調達による支出 | -255 | -153 |
その他 | -4,134 | -566 |
小計 | 4,799 | 5,760 |
法人税等の支払額 | -18 | -36 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,780 | 5,724 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -79,130 | -94,968 |
有価証券の売却による収入 | 88,835 | 95,909 |
有価証券の償還による収入 | 13,260 | 9,452 |
有形固定資産の取得による支出 | -580 | -712 |
無形固定資産の取得による支出 | -152 | -624 |
有形固定資産の売却による収入 | 76 | 32 |
固定資産の除却による支出 | - | -34 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,308 | 9,055 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -233 | -229 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -233 | -230 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,854 | 14,549 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,964 | 58,513 |