福邦銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6 | 536 |
| 減価償却費 | 200 | 208 |
| 減損損失 | 5 | 35 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 58 | 534 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -74 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28 | -22 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -14 | -5 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -5 | -6 |
| 株式譲渡損失引当金の増減額（△は減少） | － | -61 |
| 資金運用収益 | -2,622 | -2,555 |
| 資金調達費用 | 19 | 15 |
| 有価証券関係損益（△） | -6 | -632 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1 | |
| 貸出金の純増（△）減 | -13,482 | -78,741 |
| 預金の純増減（△） | 1,186 | -1,746 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -18,000 | -100 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,256 | 2,102 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 4,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,575 | － |
| 資金運用による収入 | 2,661 | 2,352 |
| 資金調達による支出 | -22 | -15 |
| その他 | 1,727 | -1,850 |
| 小計 | -28,714 | -75,971 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 103 | 109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,610 | -75,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -12,074 | -382 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,411 | 4,808 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,211 | 938 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78 | -111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -69 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 222 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,571 | 5,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -193 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,400 | -70,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,170 | 17,702 |
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