有価証券報告書-第107期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,326 | 1,079 |
減価償却費 | 390 | 356 |
減損損失 | 70 | 125 |
のれん償却額 | 0 | 0 |
貸倒引当金の増減(△) | -56 | -412 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5 | -3 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -904 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 929 | -112 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13 | 5 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | 5 | -4 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -64 | -69 |
資金運用収益 | -7,507 | -7,240 |
資金調達費用 | 376 | 385 |
有価証券関係損益(△) | -169 | -183 |
借用金の純増減(△) | 4,310 | -590 |
固定資産処分損益(△は益) | 2 | 5 |
貸出金の純増(△)減 | -3,466 | 2,548 |
預金の純増減(△) | 7,899 | 5,460 |
預け金の純増(△)減 | 10 | - |
コールローン等の純増(△)減 | 347 | - |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 123 | -55 |
資金運用による収入 | 8,091 | 7,943 |
資金調達による支出 | -309 | -436 |
その他 | -654 | -1,491 |
小計 | 10,758 | 7,309 |
法人税等の支払額 | -24 | -36 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,734 | 7,273 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -139,405 | -97,137 |
有価証券の売却による収入 | 108,102 | 45,212 |
有価証券の償還による収入 | 28,831 | 46,355 |
有形固定資産の取得による支出 | -131 | -157 |
無形固定資産の取得による支出 | -76 | -136 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,679 | -5,863 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -26 | |
配当金の支払額 | -250 | -244 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -251 | -270 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,803 | 1,139 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,317 | 17,456 |