有価証券報告書-第109期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,399 | 915 |
減価償却費 | 341 | 327 |
減損損失 | 56 | 90 |
のれん償却額 | 0 | - |
貸倒引当金の増減(△) | -1,020 | -1,236 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6 | -2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 238 | |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11 | -45 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | 14 | 8 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -28 | -6 |
資金運用収益 | -7,069 | -6,301 |
資金調達費用 | 355 | 237 |
有価証券関係損益(△) | -149 | 135 |
借用金の純増減(△) | -1,300 | -4,500 |
固定資産処分損益(△は益) | 1 | 7 |
貸出金の純増(△)減 | -2,804 | 18,020 |
預金の純増減(△) | 6,509 | -6,052 |
コールローン等の純増(△)減 | -3,000 | 3,000 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -440 | -612 |
外国為替(負債)の純増減(△) | - | 0 |
資金運用による収入 | 7,775 | 6,822 |
資金調達による支出 | -338 | -486 |
その他 | -95 | 412 |
小計 | 451 | 10,734 |
法人税等の支払額 | -63 | -73 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 388 | 10,660 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -91,474 | -79,806 |
有価証券の売却による収入 | 72,845 | 47,542 |
有価証券の償還による収入 | 18,262 | 22,777 |
有形固定資産の取得による支出 | -140 | -727 |
無形固定資産の取得による支出 | -130 | -113 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 49 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -637 | -10,277 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -241 | -239 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -242 | -239 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -491 | 144 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,965 | 17,109 |