有価証券報告書-第139期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 844 | 1,063 |
減価償却費 | 480 | 482 |
減損損失 | 43 | - |
貸倒引当金の増減(△) | -237 | 2,807 |
特定債務者支援引当金の増減(△) | - | -400 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | -37 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -4 | -4 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -70 | -69 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 56 | -7 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 2 | 2 |
偶発損失引当金の増減(△) | 118 | 23 |
資金運用収益 | -10,993 | -10,429 |
資金調達費用 | 961 | 963 |
有価証券関係損益(△) | 1,129 | -1,963 |
固定資産処分損益(△は益) | 14 | 192 |
貸出金の純増(△)減 | -6,620 | -4,193 |
預金の純増減(△) | 17,938 | 13,653 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 4,720 | -2,142 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 497 | 1,390 |
資金運用による収入 | 10,876 | 10,449 |
資金調達による支出 | -1,094 | -980 |
その他 | -1,049 | 80 |
小計 | 17,614 | 10,881 |
法人税等の支払額 | -216 | -635 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,398 | 10,245 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -68,519 | -184,839 |
有価証券の売却による収入 | 53,075 | 159,760 |
有価証券の償還による収入 | 5,584 | 1,792 |
有形固定資産の取得による支出 | -396 | -583 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 236 |
無形固定資産の取得による支出 | -150 | -423 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,405 | -24,058 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -119 | -119 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -119 | -119 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,872 | -13,932 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,097 | 25,970 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25,970 | 12,038 |