キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 14:48
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億2000万、投資活動によるキャッシュ・フロー 24億6600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 137億9600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
3月期
連結
2Q23,659-11,287-6012,372-52326,898
通期14,635-13,257-1191,378-1,19915,844
2016年
3月期
連結
2Q-3978,863-598,466-23824,250
通期6,5741,673-1198,247-46923,972
2017年
3月期
連結
2Q3,2236,321-599,544-17733,457
通期4,898995-1195,893-64629,747
2018年
3月期
連結
2Q4,370-8,522-59-4,152-25125,535
通期4,703-6,476-119-1,773-42627,854
2019年
3月期
連結
2Q1,1697,782-598,951-27636,746
通期-4,61015,304-12010,694-48138,428
2020年
3月期
連結
2Q1,8523,911-595,763-18444,132
通期3,7702,217-1205,987-41944,296
2021年
3月期
連結
2Q11,0925,776-6016,868-6861,105
通期26,127-1,109-12025,018-26969,193
2022年
3月期
連結
2Q27,974-2,139-5925,835-16694,968
通期23,407-6,376-11917,031-88486,104
2023年
3月期
連結
2Q-21,7301,386-59-20,344-13165,700
通期-12,261-396-119-12,657-37773,326
2024年
3月期
連結
2Q15,4492,697-5918,146-37791,414
通期13,7962,466-12016,262-77489,470
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
146億3500万
2016年3月(連) -55.08%
65億7400万
2017年3月(連) -25.49%
48億9800万
2018年3月(連) -3.98%
47億300万
2019年3月(連) マイ転
-46億1000万
2020年3月(連) プラ転
37億7000万
2021年3月(連) +593.02%
261億2700万
2022年3月(連) -10.41%
234億700万
2023年3月(連) マイ転
-122億6100万
2024年3月(連) プラ転
137億9600万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-132億5700万
2016年3月(連)資金回収
16億7300万
2017年3月(連)回収-40.53%
9億9500万
2018年3月(連)資金投入
-64億7600万
2019年3月(連)資金回収
153億400万
2020年3月(連)回収-85.51%
22億1700万
2021年3月(連)資金投入
-11億900万
2022年3月(連)投入+474.93%
-63億7600万
2023年3月(連)投入-93.79%
-3億9600万
2024年3月(連)資金回収
24億6600万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)返済還元
-1億1900万
2016年3月(連)返済還元
-1億1900万
2017年3月(連)返済還元
-1億1900万
2018年3月(連)返済還元
-1億1900万
2019年3月(連)返済還元
-1億2000万
2020年3月(連)返済還元
-1億2000万
2021年3月(連)返済還元
-1億2000万
2022年3月(連)返済還元
-1億1900万
2023年3月(連)返済還元
-1億1900万
2024年3月(連)返済還元
-1億2000万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
13億7800万
2016年3月(連) +498.48%
82億4700万
2017年3月(連) -28.54%
58億9300万
2018年3月(連) マイ転
-17億7300万
2019年3月(連) プラ転
106億9400万
2020年3月(連) -44.02%
59億8700万
2021年3月(連) +317.87%
250億1800万
2022年3月(連) -31.93%
170億3100万
2023年3月(連) マイ転
-126億5700万
2024年3月(連) プラ転
162億6200万

設備投資#5*

2015年3月(連)
-11億9900万
2016年3月(連)減少-60.88%
-4億6900万
2017年3月(連)増加+37.74%
-6億4600万
2018年3月(連)減少-34.06%
-4億2600万
2019年3月(連)増加+12.91%
-4億8100万
2020年3月(連)減少-12.89%
-4億1900万
2021年3月(連)減少-35.8%
-2億6900万
2022年3月(連)増加+228.62%
-8億8400万
2023年3月(連)減少-57.35%
-3億7700万
2024年3月(連)増加+105.31%
-7億7400万

現金等#6

2015年3月(連)
158億4400万
2016年3月(連) +51.3%
239億7200万
2017年3月(連) +24.09%
297億4700万
2018年3月(連) -6.36%
278億5400万
2019年3月(連) +37.96%
384億2800万
2020年3月(連) +15.27%
442億9600万
2021年3月(連) +56.21%
691億9300万
2022年3月(連) +24.44%
861億400万
2023年3月(連) -14.84%
733億2600万
2024年3月(連) +22.02%
894億7000万

営業CFマージン

2015年3月(連)
109.36%
2016年3月(連)
48.68%
2017年3月(連)
36.1%
2018年3月(連)
34.4%
2019年3月(連)
-34.18%
2020年3月(連)
28.55%
2021年3月(連)
196.87%
2022年3月(連)
175.57%
2023年3月(連)
-97.83%
2024年3月(連)
97.96%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03、2024/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高