キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 14:48
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億2000万、投資活動によるキャッシュ・フロー 24億6600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 137億9600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 23,659 | -11,287 | -60 | 12,372 | -523 | 26,898 | 通期 | 14,635 | -13,257 | -119 | 1,378 | -1,199 | 15,844 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -397 | 8,863 | -59 | 8,466 | -238 | 24,250 | 通期 | 6,574 | 1,673 | -119 | 8,247 | -469 | 23,972 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,223 | 6,321 | -59 | 9,544 | -177 | 33,457 | 通期 | 4,898 | 995 | -119 | 5,893 | -646 | 29,747 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,370 | -8,522 | -59 | -4,152 | -251 | 25,535 | 通期 | 4,703 | -6,476 | -119 | -1,773 | -426 | 27,854 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,169 | 7,782 | -59 | 8,951 | -276 | 36,746 | 通期 | -4,610 | 15,304 | -120 | 10,694 | -481 | 38,428 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,852 | 3,911 | -59 | 5,763 | -184 | 44,132 | 通期 | 3,770 | 2,217 | -120 | 5,987 | -419 | 44,296 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 11,092 | 5,776 | -60 | 16,868 | -68 | 61,105 | 通期 | 26,127 | -1,109 | -120 | 25,018 | -269 | 69,193 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 27,974 | -2,139 | -59 | 25,835 | -166 | 94,968 | 通期 | 23,407 | -6,376 | -119 | 17,031 | -884 | 86,104 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -21,730 | 1,386 | -59 | -20,344 | -131 | 65,700 | 通期 | -12,261 | -396 | -119 | -12,657 | -377 | 73,326 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 15,449 | 2,697 | -59 | 18,146 | -377 | 91,414 | 通期 | 13,796 | 2,466 | -120 | 16,262 | -774 | 89,470 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 13億7800万
- 2016年3月（連） +498.48%
- 82億4700万
- 2017年3月（連） -28.54%
- 58億9300万
- 2018年3月（連） マイ転
- -17億7300万
- 2019年3月（連） プラ転
- 106億9400万
- 2020年3月（連） -44.02%
- 59億8700万
- 2021年3月（連） +317.87%
- 250億1800万
- 2022年3月（連） -31.93%
- 170億3100万
- 2023年3月（連） マイ転
- -126億5700万
- 2024年3月（連） プラ転
- 162億6200万
設備投資#5*
- 2015年3月（連）
- -11億9900万
- 2016年3月（連）減少-60.88%
- -4億6900万
- 2017年3月（連）増加+37.74%
- -6億4600万
- 2018年3月（連）減少-34.06%
- -4億2600万
- 2019年3月（連）増加+12.91%
- -4億8100万
- 2020年3月（連）減少-12.89%
- -4億1900万
- 2021年3月（連）減少-35.8%
- -2億6900万
- 2022年3月（連）増加+228.62%
- -8億8400万
- 2023年3月（連）減少-57.35%
- -3億7700万
- 2024年3月（連）増加+105.31%
- -7億7400万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 109.36%
- 2016年3月（連）
- 48.68%
- 2017年3月（連）
- 36.1%
- 2018年3月（連）
- 34.4%
- 2019年3月（連）
- -34.18%
- 2020年3月（連）
- 28.55%
- 2021年3月（連）
- 196.87%
- 2022年3月（連）
- 175.57%
- 2023年3月（連）
- -97.83%
- 2024年3月（連）
- 97.96%