四半期報告書-第149期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,593 | 1,888 |
減価償却費 | 188 | 252 |
貸倒引当金の増減(△) | 188 | -161 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | 11 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -46 | -46 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -70 | 19 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 49 | -3 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 26 | -3 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | ||
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 12 | 54 |
資金運用収益 | -5,457 | -5,151 |
資金調達費用 | 199 | 197 |
有価証券関係損益(△) | -1,051 | -592 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -2 | -3 |
固定資産処分損益(△は益) | 0 | 0 |
貸出金の純増(△)減 | -9,796 | -9,084 |
預金の純増減(△) | 15,718 | 9,995 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 12,200 | -18,000 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 10,376 | -6,232 |
資金運用による収入 | 5,347 | 5,223 |
資金調達による支出 | -195 | -188 |
その他 | -360 | 599 |
小計 | 28,929 | -21,226 |
法人税等の支払額 | -955 | -503 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,974 | -21,730 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -10,814 | -6,172 |
有価証券の売却による収入 | 6,271 | 5,065 |
有価証券の償還による収入 | 2,570 | 1,625 |
金銭の信託の増加による支出 | - | - |
金銭の信託の減少による収入 | - | 1,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -103 | -71 |
無形固定資産の取得による支出 | -63 | -60 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,139 | 1,386 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -59 | -59 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -59 | -59 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 25,775 | -20,403 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,104 | 65,700 |