四半期報告書-第148期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 998 | 1,593 |
減価償却費 | 195 | 188 |
貸倒引当金の増減(△) | -6 | 188 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 17 | 9 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -41 | -46 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -70 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -6 | 49 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -39 | 26 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | ||
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -17 | 12 |
資金運用収益 | -4,784 | -5,457 |
資金調達費用 | 220 | 199 |
有価証券関係損益(△) | -982 | -1,051 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -5 | -2 |
固定資産処分損益(△は益) | 0 | 0 |
貸出金の純増(△)減 | -40,947 | -9,796 |
預金の純増減(△) | 48,416 | 15,718 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 5,016 | 12,200 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -2,222 | 10,376 |
資金運用による収入 | 4,668 | 5,347 |
資金調達による支出 | -189 | -195 |
その他 | 988 | -360 |
小計 | 11,277 | 28,929 |
法人税等の支払額 | -184 | -955 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,092 | 27,974 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -19,509 | -10,814 |
有価証券の売却による収入 | 21,140 | 6,271 |
有価証券の償還による収入 | 4,214 | 2,570 |
金銭の信託の増加による支出 | -1,000 | - |
金銭の信託の減少による収入 | 1,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -38 | -103 |
無形固定資産の取得による支出 | -30 | -63 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,776 | -2,139 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -60 | -59 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -60 | -59 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,809 | 25,775 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,193 | 94,968 |