静岡中央銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 998 | 1,593 |
| 減価償却費 | 195 | 188 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -6 | 188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -46 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -70 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少） | -6 | 49 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39 | 26 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | ||
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -17 | 12 |
| 資金運用収益 | -4,784 | -5,457 |
| 資金調達費用 | 220 | 199 |
| 有価証券関係損益（△） | -982 | -1,051 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -5 | -2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 0 |
| 貸出金の純増（△）減 | -40,947 | -9,796 |
| 預金の純増減（△） | 48,416 | 15,718 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 5,016 | 12,200 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -2,222 | 10,376 |
| 資金運用による収入 | 4,668 | 5,347 |
| 資金調達による支出 | -189 | -195 |
| その他 | 988 | -360 |
| 小計 | 11,277 | 28,929 |
| 法人税等の支払額 | -184 | -955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,092 | 27,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -19,509 | -10,814 |
| 有価証券の売却による収入 | 21,140 | 6,271 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,214 | 2,570 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,000 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38 | -103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,776 | -2,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -60 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60 | -59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,809 | 25,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,193 | 94,968 |
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