四半期報告書-第144期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,075 | 2,250 |
減価償却費 | 399 | 426 |
貸倒引当金の増減(△) | -297 | -540 |
特定債務者支援引当金の増減(△) | - | -200 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | 13 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -50 | -51 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -4 | -4 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11 | 30 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9 | -223 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -1 | |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -89 | -38 |
資金運用収益 | -5,619 | -5,120 |
資金調達費用 | 369 | 262 |
有価証券関係損益(△) | -709 | -1,186 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | - | -4 |
固定資産処分損益(△は益) | 0 | 0 |
貸出金の純増(△)減 | -7,963 | -6,632 |
預金の純増減(△) | 7,403 | 10,572 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 2,538 | 435 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -14 | 1,458 |
資金運用による収入 | 5,764 | 5,258 |
資金調達による支出 | -432 | -243 |
その他 | 345 | -1,484 |
小計 | 3,746 | 4,978 |
法人税等の支払額 | -523 | -608 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,223 | 4,370 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -21,710 | -26,429 |
有価証券の売却による収入 | 25,170 | 14,561 |
有価証券の償還による収入 | 3,040 | 3,598 |
有形固定資産の取得による支出 | -144 | -215 |
無形固定資産の取得による支出 | -33 | -36 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,321 | -8,522 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -59 | -59 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -59 | -59 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,485 | -4,212 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,457 | 25,535 |