有価証券報告書-第148期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,824 | 2,683 |
減価償却費 | 396 | 409 |
貸倒引当金の増減(△) | 1,307 | 868 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | -6 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -76 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -282 | 34 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | 68 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -3 | -3 |
偶発損失引当金の増減(△) | -37 | -1 |
資金運用収益 | -10,026 | -10,648 |
資金調達費用 | 423 | 395 |
有価証券関係損益(△) | -1,752 | -1,574 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -12 | -7 |
固定資産処分損益(△は益) | 0 | 1 |
貸出金の純増(△)減 | -48,893 | -13,634 |
預金の純増減(△) | 58,660 | 15,876 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 17,216 | 12,200 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -3,180 | 8,062 |
資金運用による収入 | 10,439 | 10,838 |
資金調達による支出 | -681 | -412 |
その他 | 1,147 | -163 |
小計 | 26,552 | 24,908 |
法人税等の支払額 | -424 | -1,501 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,127 | 23,407 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -43,991 | -18,984 |
有価証券の売却による収入 | 35,899 | 9,341 |
有価証券の償還による収入 | 7,237 | 4,151 |
金銭の信託の増加による支出 | -1,000 | - |
金銭の信託の減少による収入 | 1,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -171 | -333 |
有形固定資産の売却による収入 | 15 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -98 | -551 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,109 | -6,376 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -120 | -119 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -120 | -119 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24,897 | 16,910 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,193 | 86,104 |