営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

・キャッシュ・フロー
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、債券貸借取引受入担保金の減少及び貸出金の増加等により313億82百万円の支出(前連結会計年度比687億23百万円減少)、投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により21億78百万円の支出(前連結会計年度比331億99百万円増加)、また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い等により9億40百万円の支出(前連結会計年度比1億3百万円減少)となりました。
この結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末より345億1百万円減少し、1,040億円となりました。

2016/08/08 9:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

種類	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度比
	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)

(5)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、債券貸借取引受入担保金の減少及び貸出金の増加等により313億82百万円の支出(前連結会計年度比687億23百万円減少)、投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により21億78百万円の支出(前連結会計年度比331億99百万円増加)、また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い等により9億40百万円の支出(前連結会計年度比1億3百万円減少)となりました。
この結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末より345億1百万円減少し、1,040億円となりました。

2016/08/08 9:04