キャッシュ・フローの状況
2022年11月29日 11:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -23億8400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 325億300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -285億7400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 17,381 | -33,080 | -403 | -15,699 | - | 86,025 | 通期 | 21,908 | -33,422 | -803 | -11,514 | -2,080 | 89,810 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 66,710 | -36,173 | -401 | 30,537 | - | 119,946 | 通期 | 151,708 | -103,340 | -802 | 48,368 | -2,027 | 137,375 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 14,406 | -26,338 | -400 | -11,932 | -1,213 | 125,043 | 通期 | 37,341 | -35,378 | -836 | 1,963 | -2,662 | 138,501 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 26,965 | 11,143 | -500 | 38,108 | -1,162 | 176,110 | 通期 | -31,382 | -2,178 | -940 | -33,560 | -1,939 | 104,000 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 20,965 | -9,165 | -432 | 11,800 | -622 | 115,367 | 通期 | 54,254 | 5,403 | -868 | 59,657 | -2,026 | 162,789 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 30,733 | -4,232 | -545 | 26,501 | -834 | 188,744 | 通期 | -26,126 | 24,577 | -1,037 | -1,549 | -1,653 | 160,202 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 68,671 | -25,394 | -494 | 43,277 | -580 | 202,985 | 通期 | 828 | 25,857 | -959 | 26,685 | -757 | 185,930 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 10,091 | -6,809 | -957 | 3,282 | -434 | 188,254 | 通期 | -128,698 | 79,123 | -1,504 | -49,575 | -1,418 | 134,849 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 44,135 | 18,262 | -551 | 62,397 | -442 | 196,696 | 通期 | 34,723 | 55,752 | -1,100 | 90,475 | -1,816 | 224,225 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 173,015 | -42,088 | -765 | 130,927 | -463 | 354,387 | 通期 | 314,587 | -54,626 | -1,746 | 259,961 | -804 | 482,440 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 32,503 | -28,574 | -2,384 | 3,929 | -706 | 483,984 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年3月（連）
- -115億1400万
- 2014年3月（連） プラ転
- 483億6800万
- 2015年3月（連） -95.94%
- 19億6300万
- 2016年3月（連） マイ転
- -335億6000万
- 2017年3月（連） プラ転
- 596億5700万
- 2018年3月（連） マイ転
- -15億4900万
- 2019年3月（連） プラ転
- 266億8500万
- 2020年3月（連） マイ転
- -495億7500万
- 2021年3月（連） プラ転
- 904億7500万
- 2022年3月（連） +187.33%
- 2599億6100万
営業CFマージン
- 2013年3月（連）
- 44.08%
- 2014年3月（連）
- 307.39%
- 2015年3月（連）
- 75.75%
- 2016年3月（連）
- -64.45%
- 2017年3月（連）
- 108.44%
- 2018年3月（連）
- -52.01%
- 2019年3月（連）
- 1.66%
- 2020年3月（連）
- -243.31%
- 2021年3月（連）
- 65.17%
- 2022年3月（連）
- 560.64%