半期報告書-第114期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【提出】
- 2022年11月29日 11:01
- 【資料】
- 半期報告書-第114期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,454 | 8,761 |
| 減価償却費 | 858 | 761 |
| 減損損失 | 186 | 60 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,015 | 1,503 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 40 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -33 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -106 | -418 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -54 | -96 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -16 | -18 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 25 | 76 |
| 資金運用収益 | -16,429 | -17,235 |
| 資金調達費用 | 173 | 359 |
| 有価証券関係損益（△） | -972 | -3,484 |
| 為替差損益（△は益） | -437 | -11,934 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11 | 51 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | － | 49 |
| 貸出金の純増（△）減 | -117,510 | -108,391 |
| 預金の純増減（△） | 138,801 | 210,194 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 196,892 | -209,294 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -616 | -3,237 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,703 | -242 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 102,465 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -46,985 | 45,229 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 36 | -536 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 144 | 143 |
| 資金運用による収入 | 16,778 | 17,262 |
| 資金調達による支出 | -179 | -260 |
| その他 | -792 | 3,663 |
| 小計 | 175,581 | 35,413 |
| 法人税等の支払額 | -2,565 | -2,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,015 | 32,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -103,810 | -136,792 |
| 有価証券の売却による収入 | 18,474 | 64,251 |
| 有価証券の償還による収入 | 43,587 | 44,567 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -403 | -601 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124 | 105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,088 | -28,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -752 | -2,368 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -765 | -2,384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,161 | 1,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 482,440 | 483,984 |
