愛知銀行（8527）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月25日 9:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第113期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,008 | 6,454 |
| 減価償却費 | 747 | 858 |
| 減損損失 | 48 | 186 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 3,198 | 1,015 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -32 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 207 | -106 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46 | -54 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | -2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -32 | -16 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 43 | 25 |
| 資金運用収益 | -14,656 | -16,429 |
| 資金調達費用 | 211 | 173 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,727 | -972 |
| 為替差損益（△は益） | 1,158 | -437 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10 | 11 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 1 | － |
| 貸出金の純増（△）減 | -288,886 | -117,510 |
| 預金の純増減（△） | 305,966 | 138,801 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 35,476 | 196,892 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -3,930 | -616 |
| コールローン等の純増（△）減 | -776 | -1,703 |
| コールマネー等の純増減（△） | -5,441 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -4,764 | -46,985 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 185 | 36 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -114 | 144 |
| 資金運用による収入 | 15,039 | 16,778 |
| 資金調達による支出 | -287 | -179 |
| その他 | 1,371 | -792 |
| 小計 | 44,956 | 175,581 |
| 法人税等の支払額 | -821 | -2,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,135 | 173,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -150,697 | -103,810 |
| 有価証券の売却による収入 | 100,161 | 18,474 |
| 有価証券の償還による収入 | 69,209 | 43,587 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -381 | -403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,262 | -42,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -537 | -752 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -551 | -765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,846 | 130,161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 224,225 | 354,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
