四半期報告書-第113期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月25日 9:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第113期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,008 | 6,454 |
減価償却費 | 747 | 858 |
減損損失 | 48 | 186 |
貸倒引当金の増減(△) | 3,198 | 1,015 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | | 40 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 4 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -41 | -32 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 207 | -106 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -46 | -54 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -14 | -2 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -32 | -16 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 43 | 25 |
資金運用収益 | -14,656 | -16,429 |
資金調達費用 | 211 | 173 |
有価証券関係損益(△) | -2,727 | -972 |
為替差損益(△は益) | 1,158 | -437 |
固定資産処分損益(△は益) | 10 | 11 |
商品有価証券の純増(△)減 | 1 | - |
貸出金の純増(△)減 | -288,886 | -117,510 |
預金の純増減(△) | 305,966 | 138,801 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 35,476 | 196,892 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -3,930 | -616 |
コールローン等の純増(△)減 | -776 | -1,703 |
コールマネー等の純増減(△) | -5,441 | - |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -4,764 | -46,985 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 185 | 36 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -114 | 144 |
資金運用による収入 | 15,039 | 16,778 |
資金調達による支出 | -287 | -179 |
その他 | 1,371 | -792 |
小計 | 44,956 | 175,581 |
法人税等の支払額 | -821 | -2,565 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,135 | 173,015 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -150,697 | -103,810 |
有価証券の売却による収入 | 100,161 | 18,474 |
有価証券の償還による収入 | 69,209 | 43,587 |
有形固定資産の取得による支出 | -381 | -403 |
有形固定資産の売却による収入 | 32 | 124 |
無形固定資産の取得による支出 | -61 | -60 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,262 | -42,088 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
リース債務の返済による支出 | -9 | -10 |
自己株式の取得による支出 | -3 | |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -537 | -752 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -551 | -765 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 61,846 | 130,161 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 224,225 | 354,387 |