四半期報告書-第112期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月25日 9:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,672 | 3,008 |
| 減価償却費 | 779 | 747 |
| 減損損失 | 23 | 48 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 841 | 3,198 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -41 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 7 | 207 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25 | -46 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -14 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -43 | -32 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -31 | 43 |
| 資金運用収益 | -14,157 | -14,656 |
| 資金調達費用 | 464 | 211 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,014 | -2,727 |
| 為替差損益（△は益） | 1,290 | 1,158 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 10 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | － | 1 |
| 貸出金の純増（△）減 | -22,585 | -288,886 |
| 預金の純増減（△） | 20,054 | 305,966 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,357 | 35,476 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -5,182 | -3,930 |
| コールローン等の純増（△）減 | -216 | -776 |
| コールマネー等の純増減（△） | -10,142 | -5,441 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 25,108 | -4,764 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 211 | 185 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -76 | -114 |
| 資金運用による収入 | 15,079 | 15,039 |
| 資金調達による支出 | -633 | -287 |
| その他 | 374 | 1,371 |
| 小計 | 11,413 | 44,956 |
| 法人税等の支払額 | -1,322 | -821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,091 | 44,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -230,012 | -150,697 |
| 有価証券の売却による収入 | 174,207 | 100,161 |
| 有価証券の償還による収入 | 49,326 | 69,209 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -321 | -381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,809 | 18,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | -351 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -596 | -537 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -957 | -551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,324 | 61,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 134,849 | 196,696 |
